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諾亞發布2022年財報:歌斐資產堅持國內+海外“雙輪驅動”,持續構建全球資管能力

發表于 : 2023年03月29日

中國上海,2023年3月28日——諾亞控股有限公司(紐交所證券代碼:NOAH,港交所證券代碼:6686,以下簡稱諾亞)公布截至2022年12月31日未經審計財報。業績顯示,2022年市場持續動蕩和充滿挑戰的環境下,公司通過積極調整經營策略實現了穩健的財務表現,全年實現凈收入31.0億元(人民幣,下同),Non-GAAP凈利潤達成10.1億元,完成全年盈利指引,基本符合預期。得益于更高效的成本控制和持續在客戶界面的投入,經營利潤率由27.9%顯著提升至35.1%,全年核心客戶數逆勢增長18.2%。

 

作為諾亞控股旗下定位為專注資產配置、追求絕對回報的多資產管理公司,歌斐資產始終堅持國內+海外“雙輪驅動”,持續提升海內外主動管理業績,構建及持續完善國內+海外的投研和數字化兩大土壤,打造面向客戶和一線的客戶經營體系,致力于成為最懂高凈值客戶的資產管理公司。截至2022年末,歌斐資產管理規模為1,571.4億元,同比增長0.7%。

 

 

持續提升主動管理業績

深耕私募股權DSG模式、鞏固策略底倉

 

2022年的波動之下,諾亞理解、洞察客戶不斷變化的需求,通過對宏觀經濟的前瞻性判斷,戰略性提出“先保護,再增長”的配置建議。歌斐資產緊跟集團戰略,專注多元資產配置,追求財富保值增值,矢志成為高凈值客戶財富底倉的守護者。

 

歌斐不斷強化私募股權主業優勢,實現資產管理規模穩健增長,截至2022年末,私募股權的管理規模1,330.6億元,公開市場產品管理規模110.3億元。作為中國最大的市場化私募股權母基金之一,歌斐持續輸出多類別私募股權組合產品,不斷迭代優化DSG生態圈。2022年,歌斐資產累計獲得41個獎項,作為中國S基金的探路者和領軍者之一,歌斐資產連續三年(2020-2022年)被全球母基金協會評為“全球最佳S基金投資機構TOP20”,連續三年(2020-2022年)獲評“中國保險資產管理協會私募股權投資基金管理人評價A類名單”。

 

歌斐自開展直投/跟投業務以來,累計投資213個人民幣及美元項目,累計投資金額超過201億元;取得了可驗證的退出業績,截至2022年末已有41家企業上市,2015-2022年,累計退出金額約128.89億,覆蓋歷史投資本金的64.06%。

 

2013年歌斐資產率先成立國內S基金,到2022年末累計投資金額超70億,累計交易筆數近120筆,平均在投資人首次繳款后的第二年完成首次現金分配,歷史加權平均Gross IRR和DPI表現均較為突出。

 

通過S基金聯合母基金,歌斐G(GP)策略覆蓋130多家子管理人,直接或間接覆蓋7400多家底層公司,實現600余家公司成功上市,成為歌斐私募股權DSG生態基本盤。

 

組合基金的投資管理是歌斐權益投資的核心業務,歌斐早在2014年就以MOM/FOF組合基金模式發行首只多策略定制產品,逐漸成為國內公&私募組合基金的創新引領者。在此基礎上,歌斐目標策略基金根據高凈值客戶的財富底倉配置需求,通過多策略組合的投資方式,期望提供給投資人收益相對可持續、相對穩健低波動的投資體驗,是投資者標準化時代下財富底倉的新型解決方案。

 

目標策略代表產品連續兩年(2020-2022年)榮獲wind最強私募評選·五年期最強私募基金(組合基金),受到業內認可。目標策略以二級市場七大策略運用為核心,構建“多元策略、多元風格、多元管理人、風險分散”的投資組合,通過不同策略間的弱相關性,配置降低組合波動,對策略的合理配置及對底層標(基金)有效選擇,期望實現長期可持續的收益;同時運用多輪市場牛熊考驗的動態再平衡體系,為組合錨定投資目標,力爭帶來更高勝率。

 

 

布局海內外,構建國際化資管能力

尋找全球優質資產

 

2022年末,歌斐海外資產管理規模同比上升14.7%,達到325.4億元;收入方面,全年海外板塊產生凈收入8.3億元,占全集團收入比重由2021年的23.5%提升至26.7%,其中第四季度海外收入占比提升至32.2%。面對錯綜復雜的形勢,歌斐海外獲得了優異的成績,海外板塊的重要性不斷提升。

 

作為國內+海外“雙輪驅動”的資管機構,歌斐堅持扎根本土、布局全球,構建國際化資管能力,竭盡全力為華人尋找全球優質資產,持續提升投資業績。海外私募股權方面,歌斐硅谷科技投資基金成立5年來,累計完成60家標的公司直投,其中11家已投資公司IPO/提交上市,投資各類黑白馬基34支(數據截至2022年6月30日),為投資人提供優質的美國PE/VC直投和FOF投資機會。

 

海外地產方面,歌斐美國開發類出租公寓投資基金2014年起步,深耕美國地產,累計管理規模逾3億美金,已投資7個項目,2個項目完成退出,退出項目買家為美國知名百億房地產基金(數據截至2022年底),為投資人提供優質美國商業地產機構化的投資機會。

 

公開市場投資方面,歌斐旗下香港私募基金榮獲“基金界奧斯卡”HFM Asia Performance Awards 2021年度最佳FOF對沖基金大獎全球中小型規模(1千-2.5億美元)FOF全球第一(過去三年)”。

 

 

增強“投研+數字化”土壤肥力

賦能投資端、提升投資勝率

 

深度的研究能力是做好投資的前提。歌斐資產配置了40人左右的投研團隊,分為基金研究部、投資研究部,覆蓋宏觀、醫藥健康、TMT、消費、高端裝備等關鍵領域,成員皆來自海內外名校,碩博比例達100%。

 

歌斐投研團隊升級擴展24個細分策略,自研28個基本面及市場面因子庫,上線4大核心策略評級模型,構建了生命周期研究體系和三元復合投資評價體系,覆蓋個股研究、策略研究和行業配置研究,建立國內+海外的投研體系,投研一體化持續迭代,不斷增強投研土壤肥力,強化投研深度,確保持續、直接、高效地為一級市場和二級市場輸送投研能力,為投資賦能。

 

科技能力是衡量一家資管機構硬實力的重要指標之一。歌斐資產始終以用戶為中心,國內核心投資業務流程基本實現線上化閉環;從數據治理入手,構建海外業務數字化存續服務,提升支撐雙循環。

 

歌斐著力用心提升存續服務,以數字化能力交付清晰詳實的存續報告。2022年歌斐LP大會發送11149份新版存續報告,覆蓋核心人民幣/美元主動管理基金進展、管理層年度投資報告及ESG年度報告。不遺余力地投入數字化建設,只為提升投資勝率,讓客戶體驗“看得見”。

 

2022年,歌斐資產連續第二年發布《ESG投資盡責行動報告》。作為一家金融投資機構,歌斐逐年推進ESG行動,旨在幫助投資者抓住更多投資機遇的同時,創造更多投資與社會價值。在基于受托責任與機構投資者的雙重身份上,歌斐從構建負面清單、主動實施,與構建生態三個角度出發,目標2023年基金投資正面篩選與被投企業負面剔除ESG政策的全覆蓋。未來,歌斐希望繼續與生態圈的伙伴共同行動,落實ESG在中國的發展,完善可持續發展生態體系。


合格投資者認定

根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四章第十四條規定:“私募基金管理人、私募基金銷售機構不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介?!?/p>

歌斐資產謹遵《私募投資基金監督管理暫行辦法》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關私募投資基金產品。

若您有意進行私募投資基金投資,請確認您符合法規規定的“合格投資者”標準,即具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只私募基金的金額不低于100萬元,且個人金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;并且您對天天基金以及其平臺銷售的私募投資基金有一定的了解,是歌斐資產的優質注冊客戶。

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